Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base Acc SEK-H

LU0458270971
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144,98 SEK 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,43 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458270971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 1,64 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,01 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,09 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,01 %
USD CASH 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,83 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,80 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,71 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,69 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 0,66 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 1,43 % 10,95 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni -1,24 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,26
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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