Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD

LU0083912112
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7,92 USD 17/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,33 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083912112
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1998
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 80,600 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,56 %
MGM RESORTS INTL 8.63% 02/01/19 SR:B 1,05 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,04 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,01 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 0,99 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,94 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,94 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 0,86 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,86 %
ALTICE US 1 5.50% 05/15/26 SR: 0,80 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 7,75 % 8,39 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 3,79 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 6,63 %
Rendimento a 5 anni 6,94 % 8,70 %
Rendimento a 10 anni 10,59 % 12,86 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,92
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