Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD DH

LU0630478302
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8,51 USD 18/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
7,00 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630478302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 22,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 2,23 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,39 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,15 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,06 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,96 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,94 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,93 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,91 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,84 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 0,83 %
TELECOM ITALIA 7.72% 06/04/38 SR: 0,82 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,86 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 7,00 % 8,60 %
Rendimento a 3 anni 6,54 % 8,19 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni - 12,20 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,05
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,27
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