Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD DH LU0630478302

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9,00 USD 17/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,29 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630478302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 46,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -3,80 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -6,44 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni - 10,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,73 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
EUR - Euro 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,49 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,06 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,80 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 0,79 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,74 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.375% 1 0,72 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,71 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,68 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,67 %
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