Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD DH

LU0630478302
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9,02 USD 23/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,76 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630478302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 31,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,41

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -4,14 %
Rendimento a 1 anno -7,76 % -8,93 %
Rendimento a 3 anni -1,17 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,63 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,35 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
EUR - Euro 0,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,62 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,11 %
WIND TRE 5.000% 20-JAN-2026 1,01 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,90 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,83 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,82 %
SOFTBANK GROUP CORP 5.125% 19-SEP-2027 0,81 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 0,80 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,77 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,74 %
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