Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD DH LU0630478302

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9,31 USD 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630478302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 57,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,30 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 5,39 % 8,82 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 9,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,73 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
EUR - Euro 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,48 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,05 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,79 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 0,79 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,74 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,71 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.375% 1 0,71 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,67 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,67 %
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