Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD DH

LU0630478302
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8,760 USD 21/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
5,38 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630478302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 16,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,47 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,26 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,17 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,07 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,97 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,80 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,79 %
USD CASH 0,78 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 0,77 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,63 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,37 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 9,74 %
Rendimento a 3 anni 6,22 % 7,46 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni - 11,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,29
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