Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD DH

LU0630478302
6,990 USD 31/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-12,14 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630478302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 10,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,87 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,97 %
USD FORWARD CONTRACT 0,85 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,80 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,78 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,73 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,72 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,71 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,69 %
BAUSCH HEALTH 5.50% 11/01/25 SR: 0,67 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,00 % -12,14 %
Rendimento a 3 mesi -16,76 % -11,63 %
Rendimento a 6 mesi -16,63 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -12,14 % -5,79 %
Rendimento a 3 anni -4,04 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni -1,43 % 2,11 %
Rendimento a 10 anni - 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,25
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,77
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