Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD MDis

LU0616879127
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9,50 USD 25/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-8,47 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 27,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,51

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,23 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno -8,47 % -7,41 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 0,93 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni - 10,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,10 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,62 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,11 %
WIND TRE 5.000% 20-JAN-2026 1,01 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,90 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,83 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,82 %
SOFTBANK GROUP CORP 5.125% 19-SEP-2027 0,81 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 0,80 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,77 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,74 %
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