Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD MDis

LU0616879127
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9,07 USD 7/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,64 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 25,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,93 %
MGM RESORTS INTL 8.63% 02/01/19 SR:B 1,09 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 1,03 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,02 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,95 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 0,89 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,85 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,84 %
ALTICE US 1 5.50% 05/15/26 SR: 0,84 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % 3,59 %
Rendimento a 3 anni 2,72 % 5,55 %
Rendimento a 5 anni 6,28 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni - 13,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 6,35
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