Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD MDis LU0616879127

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9,77 USD 18/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-7,50 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 33,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,75

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,61 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -7,50 % -6,49 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 5,63 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni - 10,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,73 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
EUR - Euro 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,49 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,06 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,80 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 0,79 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,74 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.375% 1 0,72 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,71 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,68 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,67 %
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