Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD MDis

LU0616879127
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9,41 USD 17/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 28,060 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 5,89

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 5,19 % 5,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 4,61 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % 0,64 %
Rendimento a 3 anni 0,73 % 3,17 %
Rendimento a 5 anni 5,81 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni - 11,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,10 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,11 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,23 %
WIND TRE 5.000% 20-JAN-2026 0,97 %
USD CASH 0,95 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,90 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,90 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 0,88 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,82 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,82 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,78 %
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