Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD MDis DH LU0984041128

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9,02 USD 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,63 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0984041128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 34,500 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -5,15 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 5,91 % 8,84 %
Rendimento a 5 anni - 8,44 %
Rendimento a 10 anni - 9,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,73 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
EUR - Euro 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,48 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,05 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 0,79 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,79 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,74 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.375% 1 0,71 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,71 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,67 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,67 %
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