Goldman Sachs Glo High Yield Pf Base USD MDis DH

LU0984041128
8,520 USD 26/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
8,64 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0984041128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 0,93 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,29 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,96 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,77 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,75 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,74 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,71 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,70 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,70 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,68 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,67 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno 8,64 % 12,91 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni 3,45 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,10
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,77
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