Goldman Sachs Glo High Yield Pf E Acc EUR-H

LU0304100257
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14,37 EUR 22/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,41 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0304100257
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 25,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,96 %
Liquidità 1,64 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,01 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,09 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 1,01 %
USD CASH 0,84 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,83 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,80 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,72 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,71 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,69 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 0,66 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % 11,59 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % 5,75 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni - 11,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,38
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,52
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