Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H DH QDis

LU0637923730
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8,39 EUR 19/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637923730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,50
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,73

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 3,38 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni - 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 3,00 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,11 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,23 %
WIND TRE 5.000% 20-JAN-2026 0,97 %
USD CASH 0,95 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,90 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,90 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 0,88 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,82 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,82 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,78 %
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