Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H DH QDis

LU0637923730
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8,51 EUR 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,49 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0637923730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,950 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 0,64 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,32 %
USD CASH 1,25 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,09 %
WIND TRE 5.000% 20-JAN-2026 1,08 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 1,01 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 0,99 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.875% 15-MAY-2023 0,91 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,90 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 11.500% 15-NOV-2021 0,84 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,82 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 6,15 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 10,98 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,47
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,69
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