Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H DH QDis

LU0637923730
7,780 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637923730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,71 %
Liquidità 0,93 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,29 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,96 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,77 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,75 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,74 %
CHS COM HLTH SYS 5.13% 08/01/21 SR:B 0,71 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,70 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,70 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,68 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,67 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 3,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 12,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,00 % 4,49 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,34 % 6,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,42
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,93
Powered by Lipper