Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H DH QDis

LU0637923730
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8,140 EUR 18/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637923730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,27 %
Liquidità 0,98 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,17 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 1,24 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,08 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,98 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,95 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,92 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 0,84 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,82 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,81 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 0,80 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 5,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 6,75 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % 16,13 %
Rendimento a 3 anni 4,32 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 9,27 %
Rendimento a 10 anni - 12,12 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,41
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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