Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H DH QDis

LU0637923730
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8,17 EUR 15/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0637923730
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 11,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,93 %
MGM RESORTS INTL 8.63% 02/01/19 SR:B 1,09 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 1,03 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,02 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,99 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,95 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 0,89 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,85 %
ALTICE US 1 5.50% 05/15/26 SR: 0,84 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,84 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 2,28 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni - 12,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,50
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,30
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