Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H QDis LU0618658370

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9,52 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,47 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0618658370
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,74

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -5,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -6,76 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 4,05 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 9,55 %
Rendimento a 5 anni 3,79 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni - 9,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 2,61 %
Azioni 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,18 %
EUR - Euro 0,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,94 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,44 %
SPRINT CAPITAL 8.750% 15-MAR-2032 0,71 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,70 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,68 %
FREEPORT-MCMORAN INC 3.550% 01-MAR-2022 0,68 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 7.000% 15-AUG-2020 0,68 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,65 %
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 8.500% 15-APR-2020 0,64 %
WINDSTREAM CORP 7.750% 15-OCT-2020 0,63 %
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