Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H QDis LU0618658370

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9,55 EUR 20/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,78 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0618658370
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 27,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 2,33 % -4,73 %
Rendimento a 1 anno 4,78 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 8,82 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 9,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,73 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
EUR - Euro 0,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,48 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 8.625% 01-FEB-2019 1,05 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
TELECOM ITALIA 7.721% 04-JUN-2038 0,79 %
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF 0,79 %
HCA INC 5.000% 15-MAR-2024 0,74 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,71 %
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC 5.375% 1 0,71 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,67 %
ALTICE US 5.500% 15-MAY-2026 0,67 %
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