Goldman Sachs Glo High Yield Pf E EUR-H QDis

LU0618658370
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8,66 EUR 18/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0618658370
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 15,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 2,23 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,39 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 1,15 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,06 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,96 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 0,94 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,93 %
BAUSCH HEALTH 5.88% 05/15/23 SR: 0,91 %
MGM RESORTS INTL 6.63% 12/15/21 SR: 0,84 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 0,83 %
TELECOM ITALIA 7.72% 06/04/38 SR: 0,82 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % 8,65 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 8,12 %
Rendimento a 10 anni - 12,47 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,25 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 1,41
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03
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