Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base Acc USD

LU1032466523
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111,80 USD 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,77 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,41 %
Azioni 47,83 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,89 %
Industrie e servizi vari 8,09 %
Salute e farmacia 7,54 %
Servizi alle collettività 7,19 %
Alta tecnologia 5,51 %
Telecomunicazioni 2,89 %
Beni di consumo 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,45 %
Gran Bretagna 7,12 %
Olanda 5,61 %
Svizzera 4,66 %
Francia 4,28 %
Italia 3,59 %
Canada 3,52 %
Lussemburgo 2,51 %
Irlanda 2,07 %
Giappone 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,42 %
EUR - Euro 0,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,23 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,30 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
Apple ORD 1,62 %
PFIZER ORD 1,62 %
Jpmorgan Chase ORD 1,32 %
Microsoft ORD 1,30 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 1,25 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % 1,97 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni - 7,11 %
Rendimento a 10 anni - 8,18 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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