Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base Acc USD

LU1032466523
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123,55 USD 16/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,57 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,80 %
Azioni 40,09 %
Liquidità 10,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,46 %
Salute e farmacia 5,28 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Alta tecnologia 4,19 %
Beni di consumo 3,62 %
Industrie e servizi vari 3,03 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,25 %
Gran Bretagna 5,73 %
Olanda 3,89 %
Francia 3,74 %
Italia 3,46 %
Canada 3,25 %
Svizzera 2,72 %
Lussemburgo 2,68 %
Spagna 1,43 %
Germania 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,23 %
EUR - Euro 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 19,50 %
MSC SOFTWARE CORP 7,36 %
USD CASH 7,05 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 2,82 %
US TREASURY 0.00% 09/19/19 SR: 2,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %
Microsoft ORD 0,97 %
PFIZER ORD 0,97 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 0,96 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 11,84 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 12,57 % 10,29 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 5,87 %
Rendimento a 5 anni 7,36 % 8,19 %
Rendimento a 10 anni - 9,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,33
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 5,30
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