Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD

LU1032466366
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102,42 USD 22/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,52 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,31 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -9,52 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni - 7,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,59 %
Azioni 47,28 %
Liquidità 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,82 %
Gran Bretagna 6,95 %
Olanda 6,14 %
Francia 4,86 %
Italia 3,84 %
Svizzera 3,78 %
Canada 2,96 %
Lussemburgo 2,37 %
Australia 1,87 %
Spagna 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,72 %
EUR - Euro 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,82 %
BP PLC ORD 1,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,47 %
PFIZER INC ORD 1,41 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,27 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,23 %
General Electric Co Ord 1,22 %
ING GROEP NV ORD 1,11 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,09 %
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