Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD

LU1032466366
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105,52 USD 18/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
15,84 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,99 %
Azioni 42,65 %
Liquidità 12,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,94 %
Salute e farmacia 5,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Alta tecnologia 4,07 %
Beni di consumo 3,96 %
Industrie e servizi vari 3,40 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,84 %
Gran Bretagna 5,25 %
Olanda 4,03 %
Francia 3,77 %
Italia 3,32 %
Svizzera 3,02 %
Canada 2,76 %
Lussemburgo 2,66 %
Isole Cayman 1,49 %
Spagna 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,16 %
EUR - Euro 0,25 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,97 %
USD CASH 10,18 %
MSC SOFTWARE CORP 8,05 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 2,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,26 %
PFIZER ORD 1,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 0,92 %
Microsoft ORD 0,90 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,85 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,40 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 15,84 % 11,69 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 6,12 %
Rendimento a 5 anni 7,86 % 8,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,34
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 5,63
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