Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD

LU1032466366
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102,83 USD 12/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,18 %
Obbligazioni 48,97 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,13 %
Salute e farmacia 7,96 %
Industrie e servizi vari 7,95 %
Servizi alle collettività 7,21 %
Alta tecnologia 5,77 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,72 %
Olanda 5,75 %
Gran Bretagna 5,72 %
Italia 3,85 %
Svizzera 3,77 %
Francia 3,66 %
Canada 3,48 %
Lussemburgo 2,91 %
Spagna 1,83 %
Giappone 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,48 %
EUR - Euro 0,78 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 26,06 %
PFIZER ORD 2,18 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,98 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,85 %
Apple ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,32 %
Jpmorgan Chase ORD 1,31 %
Microsoft ORD 1,29 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 1,29 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,89 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 2,69 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni - 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 8,50 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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