Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD Gro MDis LU1038298870

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98,87 USD 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038298870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 8,11 % 8,49 %
Rendimento a 5 anni - 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,35 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,66 %
Azioni 46,13 %
Liquidità 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,24 %
Gran Bretagna 7,19 %
Olanda 5,23 %
Francia 4,71 %
Svizzera 4,50 %
Italia 2,92 %
Canada 2,60 %
Lussemburgo 2,46 %
Australia 1,87 %
Giappone 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,38 %
EUR - Euro 9,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
CHF - Franco svizzero 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,81 %
USD CASH 2,21 %
MICROSOFT CORP ORD 1,84 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,71 %
BP PLC ORD 1,59 %
PFIZER INC ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,05 %
ALTRIA GROUP INC ORD 1,04 %
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