Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD Gro MDis

LU1038298870
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96,07 USD 23/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,88 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038298870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno -7,88 % -3,33 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 0,98 %
Rendimento a 5 anni - 7,00 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,75 %
Azioni 47,87 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,64 %
Gran Bretagna 7,85 %
Olanda 6,21 %
Francia 5,76 %
Italia 3,93 %
Svizzera 3,78 %
Canada 2,99 %
Lussemburgo 2,02 %
Australia 1,73 %
Singapore 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,71 %
EUR - Euro 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 29,26 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,53 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,13 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,90 %
BP PLC ORD 1,88 %
PFIZER INC ORD 1,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 1,29 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,24 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,17 %
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