Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD Gro MDis

LU1038298870
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92,57 USD 18/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,89 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038298870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,41 %
Azioni 47,83 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,63 %
Industrie e servizi vari 7,78 %
Salute e farmacia 7,56 %
Servizi alle collettività 6,97 %
Alta tecnologia 5,18 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Beni di consumo 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,40 %
Gran Bretagna 6,67 %
Olanda 5,36 %
Svizzera 4,51 %
Francia 4,01 %
Italia 3,70 %
Canada 3,61 %
Lussemburgo 2,60 %
Irlanda 2,10 %
Spagna 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,42 %
EUR - Euro 0,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,35 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,75 %
PFIZER ORD 1,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,65 %
USD CASH 1,39 %
Microsoft ORD 1,29 %
Jpmorgan Chase ORD 1,29 %
Apple ORD 1,26 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,12 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 1,04 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 3,89 % 2,80 %
Rendimento a 3 anni 4,22 % 5,29 %
Rendimento a 5 anni - 7,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,36 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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