Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD Gro MDis

LU1038298870
102,63 USD 18/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
19,38 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038298870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 12,470 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,03 %
Azioni 33,19 %
Liquidità 9,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,35 %
Beni di consumo 4,63 %
Salute e farmacia 4,26 %
Servizi alle collettività 3,63 %
Alta tecnologia 3,51 %
Industrie e servizi vari 3,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,56 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,82 %
Gran Bretagna 5,24 %
Francia 4,28 %
Canada 4,12 %
Olanda 3,57 %
Svizzera 3,03 %
Lussemburgo 1,90 %
Italia 1,52 %
Irlanda 1,36 %
Isole Cayman 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,21 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,50 %
USD CASH 9,65 %
FHLBANKS 0.00% 02/07/20 SR: 4,08 %
FHLBANKS 0.00% 03/25/20 SR: 3,05 %
Jpmorgan Chase ORD 1,03 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,03 %
FHLBANKS 0.00% 01/29/20 SR: 1,02 %
FHLBANKS 0.00% 02/19/20 SR: 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,02 %
Wells Fargo ORD 0,94 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,61 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % 5,92 %
Rendimento a 6 mesi 11,23 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 19,38 % 17,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,80 % 7,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,96 % 6,83 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,39
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,04
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