Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf Base USD Gro MDis LU1038298870

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100,11 USD 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,16 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038298870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -3,16 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni - 8,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,59 %
Azioni 47,28 %
Liquidità 0,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,82 %
Gran Bretagna 6,95 %
Olanda 6,14 %
Francia 4,86 %
Italia 3,84 %
Svizzera 3,78 %
Canada 2,96 %
Lussemburgo 2,37 %
Australia 1,87 %
Spagna 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,72 %
EUR - Euro 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,82 %
BP PLC ORD 1,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,47 %
PFIZER INC ORD 1,41 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,27 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,23 %
General Electric Co Ord 1,22 %
ING GROEP NV ORD 1,11 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,09 %
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