Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf E Acc EUR-PH

LU1038299092
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116,83 EUR 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1038299092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 5,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % 5,30 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 3,24 %
Rendimento a 5 anni - 7,87 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 50,17 %
Obbligazioni 48,23 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,56 %
Gran Bretagna 7,98 %
Olanda 5,74 %
Francia 5,48 %
Italia 3,95 %
Svizzera 3,80 %
Canada 3,09 %
Lussemburgo 2,23 %
Australia 1,53 %
Irlanda 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,47 %
EUR - Euro 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,15 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,15 %
BP PLC ORD 2,00 %
PFIZER INC ORD 1,96 %
USD CASH 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,50 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,26 %
VINCI SA ORD 1,19 %
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