Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf E Acc EUR-PH

LU1038299092
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120,85 EUR 21/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,07 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038299092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,43 %
Azioni 40,14 %
Liquidità 10,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,55 %
Salute e farmacia 5,70 %
Servizi alle collettività 4,78 %
Alta tecnologia 4,14 %
Beni di consumo 3,98 %
Industrie e servizi vari 2,99 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,14 %
Gran Bretagna 5,28 %
Olanda 3,95 %
Francia 3,73 %
Italia 3,45 %
Canada 2,98 %
Svizzera 2,97 %
Lussemburgo 2,68 %
Spagna 1,43 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,91 %
EUR - Euro 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
SEK - Corona svedese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 19,39 %
USD CASH 7,86 %
MSC SOFTWARE CORP 6,67 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 2,81 %
US TREASURY 0.00% 09/19/19 SR: 2,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,21 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,07 %
PFIZER ORD 1,06 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 0,97 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 0,92 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 10,74 % 13,23 %
Rendimento a 1 anno 4,07 % 8,58 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,76 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,57
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