Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf E EUR-PH QDis

LU1057464072
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104,94 EUR 21/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057464072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 6,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 5,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % 2,07 %
Rendimento a 3 anni 0,27 % 4,45 %
Rendimento a 5 anni - 8,52 %
Rendimento a 10 anni - 8,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 50,17 %
Obbligazioni 48,23 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,56 %
Gran Bretagna 7,98 %
Olanda 5,74 %
Francia 5,48 %
Italia 3,95 %
Svizzera 3,80 %
Canada 3,09 %
Lussemburgo 2,23 %
Australia 1,53 %
Irlanda 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,47 %
EUR - Euro 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CHF - Franco svizzero -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,15 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,15 %
BP PLC ORD 2,00 %
PFIZER INC ORD 1,96 %
USD CASH 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,50 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,26 %
VINCI SA ORD 1,19 %
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