Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf E EUR-PH QDis

LU1057464072
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102,57 EUR 15/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057464072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,980 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,57 %
Azioni 47,63 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,62 %
Salute e farmacia 8,14 %
Industrie e servizi vari 7,72 %
Servizi alle collettività 7,22 %
Alta tecnologia 5,65 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,18 %
Gran Bretagna 6,98 %
Olanda 5,68 %
Francia 4,02 %
Svizzera 3,78 %
Italia 3,73 %
Canada 3,37 %
Lussemburgo 2,50 %
Irlanda 2,07 %
Spagna 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,41 %
EUR - Euro 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
AUD - Dollaro australiano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 25,37 %
PFIZER ORD 2,26 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,89 %
USD CASH 1,71 %
Apple ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,32 %
Microsoft ORD 1,29 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 1,28 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,27 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni - 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,15 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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