Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf E EUR-PH QDis

LU1057464072
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105,14 EUR 19/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,97 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057464072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,94 %
Azioni 45,99 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,12 %
Gran Bretagna 6,31 %
Olanda 4,64 %
Francia 4,21 %
Italia 3,82 %
Canada 3,69 %
Svizzera 3,66 %
Lussemburgo 2,56 %
Irlanda 2,01 %
Spagna 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,17 %
EUR - Euro 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 23,68 %
MSC SOFTWARE CORP 4,25 %
USD CASH 3,09 %
FHLBANKS 0.00% 02/20/19 SR: 1,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,55 %
PFIZER ORD 1,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
CHARTER COMMN 6.38% 10/23/35 SR:B 1,19 %
Microsoft ORD 1,06 %
Apple ORD 1,03 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,23 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 0,97 % 9,78 %
Rendimento a 3 anni 2,19 % 5,79 %
Rendimento a 5 anni - 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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