Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf E EUR-PH QDis LU1057464072

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109,58 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,06 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057464072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno 4,06 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 5,29 % 8,49 %
Rendimento a 5 anni - 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,35 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,66 %
Azioni 46,13 %
Liquidità 3,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,24 %
Gran Bretagna 7,19 %
Olanda 5,23 %
Francia 4,71 %
Svizzera 4,50 %
Italia 2,92 %
Canada 2,60 %
Lussemburgo 2,46 %
Australia 1,87 %
Giappone 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,38 %
EUR - Euro 9,06 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
CHF - Franco svizzero 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,06 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,81 %
USD CASH 2,21 %
MICROSOFT CORP ORD 1,84 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,71 %
BP PLC ORD 1,59 %
PFIZER INC ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,38 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,05 %
ALTRIA GROUP INC ORD 1,04 %
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