Goldman Sachs Glo Inc Builder Pf E EUR-PH QDis

LU1057464072
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106,33 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
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2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1057464072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,840 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,20 %
Obbligazioni 47,37 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,20 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Industrie e servizi vari 8,08 %
Salute e farmacia 7,56 %
Alta tecnologia 4,36 %
Telecomunicazioni 2,88 %
Beni di consumo 1,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,62 %
Gran Bretagna 6,51 %
Olanda 6,40 %
Svizzera 4,08 %
Italia 4,02 %
Francia 3,93 %
Canada 3,29 %
Lussemburgo 2,83 %
Spagna 1,85 %
Giappone 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,24 %
EUR - Euro 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 28,61 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,36 %
PFIZER INC ORD 1,99 %
BP PLC ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,25 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,25 %
CHARTER COM OPER 6.384% 23-OCT-2035 1,22 %
MICROSOFT CORP ORD 1,19 %
VINCI SA ORD 1,15 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % 5,94 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % 6,71 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 5,92 %
Rendimento a 5 anni - 8,04 %
Rendimento a 10 anni - 7,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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