Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD

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16,77 USD 23/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,85 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0786609619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Liquidità 3,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,35 %
Beni di consumo 26,68 %
Salute e farmacia 7,88 %
Servizi alle collettività 7,19 %
Settore finanziario 6,80 %
Industrie e servizi vari 4,50 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,09 %
Cina 13,77 %
Spagna 4,65 %
Giappone 2,72 %
Olanda 2,54 %
Germania 2,49 %
Gran Bretagna 2,43 %
Francia 1,98 %
Irlanda 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,35 %
EUR - Euro 10,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,81 %
JPY - Yen giapponese 2,72 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,29 %
ELECTRONIC ARTS ORD 4,19 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,15 %
USD CASH 3,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 3,37 %
Amazon Com ORD 3,27 %
American Tower Reit 3,17 %
Mastercard Cl A ORD 3,05 %
EDP RENOVAVEIS ORD 3,04 %
GODADDY CL A ORD 3,02 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 14,82 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 10,85 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 13,05 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 10,03 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,52
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