Goldman Sachs Glo Millennials Eq Pf Base Acc USD

LU0786609619
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17,63 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0786609619
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,70 %
Liquidità 5,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,93 %
Beni di consumo 27,58 %
Settore finanziario 10,35 %
Salute e farmacia 8,28 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Industrie e servizi vari 1,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,99 %
Cina 11,56 %
Spagna 4,22 %
Norvegia 3,72 %
Giappone 2,54 %
Germania 2,15 %
Gran Bretagna 1,87 %
Francia 1,73 %
Irlanda 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,07 %
EUR - Euro 9,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,85 %
NOK - Corona norvegese 3,72 %
JPY - Yen giapponese 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,30 %
WALT DISNEY ORD 5,11 %
NetEase ADR 4,42 %
ELECTRONIC ARTS ORD 4,06 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,04 %
T MOBILE US ORD 3,90 %
GODADDY CL A ORD 3,75 %
ADEVINTA ORD 3,72 %
ILLUMINA ORD 3,54 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 3,48 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 18,06 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 13,07 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 10,85 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,11
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,26
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