Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf A USD Close

LU0245330427
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17,28 USD 21/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245330427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,04 %
Industrie e servizi vari 17,93 %
Alta tecnologia 15,00 %
Beni di consumo 14,16 %
Salute e farmacia 11,41 %
Servizi alle collettività 8,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,61 %
Giappone 9,65 %
Germania 4,41 %
Svizzera 4,29 %
Canada 4,28 %
Gran Bretagna 3,01 %
Francia 2,70 %
Olanda 1,63 %
Australia 1,50 %
Corea del Sud 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,06 %
EUR - Euro 9,76 %
JPY - Yen giapponese 9,65 %
CAD - Dollaro canadese 4,57 %
CHF - Franco svizzero 4,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,21 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
DKK - Corona danese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EVOTEC ORD 1,17 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 1,16 %
EIFFAGE ORD 1,11 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP CL A ORD 1,11 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,11 %
Zions Bancorporation ORD 1,10 %
DELEK US HOLDINGS ORD 1,09 %
AECOM ORD 1,04 %
WESCO INTL ORD 1,03 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,02 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 8,35 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 9,90 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 10,34 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni 15,07 % 15,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,63
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