Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf A USD Close LU0245330427

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15,73 USD 11/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,86 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245330427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/12/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,68 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 14,28

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % -4,21 %
Rendimento a 6 mesi -6,11 % -4,94 %
Rendimento a 1 anno 9,78 % 9,20 %
Rendimento a 3 anni 11,04 % 12,44 %
Rendimento a 5 anni 13,41 % 14,13 %
Rendimento a 10 anni 7,05 % 8,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 2,37 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,86 %
Settore finanziario 20,59 %
Salute e farmacia 11,55 %
Alta tecnologia 9,46 %
Beni di consumo 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,29 %
Petrolio e gas 2,85 %
Servizi alle collettività 1,39 %
Telecomunicazioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,84 %
Giappone 7,65 %
Svizzera 6,40 %
Gran Bretagna 5,70 %
Germania 4,86 %
Canada 4,24 %
Francia 2,29 %
Corea del Sud 1,98 %
Australia 1,83 %
Olanda 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,71 %
EUR - Euro 11,39 %
JPY - Yen giapponese 7,65 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
CAD - Dollaro canadese 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
KRW - Won sudcoreano 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LONZA GROUP AG ORD 1,20 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC ORD 1,13 %
JETBLUE AIRWAYS CORP ORD 1,10 %
ARKEMA SA ORD 1,06 %
LEAR CORP ORD 1,06 %
AARON'S INC ORD 1,05 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,05 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,03 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 1,01 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,97 %
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