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LU0245329841
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21,75 USD 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245329841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 34,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,25 %
Industrie e servizi vari 17,57 %
Alta tecnologia 15,16 %
Beni di consumo 14,11 %
Salute e farmacia 10,99 %
Servizi alle collettività 8,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,62 %
Telecomunicazioni 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,75 %
Giappone 9,05 %
Canada 4,72 %
Svizzera 4,69 %
Germania 3,87 %
Gran Bretagna 2,99 %
Francia 2,15 %
Olanda 1,65 %
Corea del Sud 1,28 %
Australia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,07 %
EUR - Euro 9,55 %
JPY - Yen giapponese 8,95 %
CAD - Dollaro canadese 5,00 %
CHF - Franco svizzero 4,57 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
DKK - Corona danese 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUBSPOT ORD 1,12 %
USD CASH 1,12 %
Zions Bancorporation ORD 1,11 %
MANPOWERGROUP ORD 1,10 %
POPULAR ORD 1,10 %
EIFFAGE ORD 1,10 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 1,08 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,08 %
KORN FERRY ORD 1,07 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC ORD 1,06 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 10,29 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 9,51 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 10,43 % 10,67 %
Rendimento a 10 anni 15,32 % 15,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,48
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