Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base USD Close

LU0245329841
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21,06 USD 14/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,43 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245329841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 34,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,86 %
Giappone 9,11 %
Canada 5,02 %
Francia 4,31 %
Svizzera 3,57 %
Germania 3,56 %
Gran Bretagna 2,77 %
Corea del Sud 1,70 %
Spagna 1,28 %
Olanda 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,82 %
EUR - Euro 11,14 %
JPY - Yen giapponese 9,16 %
CAD - Dollaro canadese 5,15 %
CHF - Franco svizzero 3,38 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,70 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Zions Bancorporation ORD 1,14 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 1,12 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 1,09 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,08 %
EIFFAGE ORD 1,07 %
GENOMIC HEALTH ORD 1,07 %
ENAGAS ORD 1,07 %
AECOM ORD 1,06 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 1,06 %
POPULAR ORD 1,03 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 10,39 % 10,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 5,43 % 5,54 %
Rendimento a 3 anni 10,81 % 11,66 %
Rendimento a 5 anni 10,74 % 11,19 %
Rendimento a 10 anni 17,55 % 17,64 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,73
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