Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base USD Close

LU0245329841
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19,76 USD 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,06 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245329841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 71,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,55 %
Settore finanziario 14,28 %
Salute e farmacia 12,00 %
Beni di consumo 9,97 %
Alta tecnologia 7,92 %
Servizi alle collettività 7,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,36 %
Giappone 8,28 %
Canada 5,62 %
Svizzera 4,61 %
Germania 4,03 %
Francia 3,22 %
Gran Bretagna 2,34 %
Corea del Sud 1,57 %
Olanda 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,20 %
EUR - Euro 11,58 %
JPY - Yen giapponese 8,38 %
CAD - Dollaro canadese 5,81 %
CHF - Franco svizzero 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,54 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,59 %
ASSURED GUARANTY ORD 0,98 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL HLDGS ORD 0,98 %
Zions Bancorporation ORD 0,97 %
TEMENOS N ORD 0,96 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 0,95 %
GENOMIC HEALTH ORD 0,94 %
INSPERITY ORD 0,94 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 0,94 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,75 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,96 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -8,22 %
Rendimento a 1 anno -4,06 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 9,88 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 8,66 % 9,58 %
Rendimento a 10 anni 15,20 % 15,65 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,56
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