Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base USD Snap LU0245330005

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18,94 USD 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,24 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245330005
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 152,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 14,69

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -3,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,38 % -7,03 %
Rendimento a 1 anno 9,83 % 9,39 %
Rendimento a 3 anni 10,21 % 11,08 %
Rendimento a 5 anni 13,32 % 13,79 %
Rendimento a 10 anni 7,58 % 8,41 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 2,37 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,86 %
Settore finanziario 20,59 %
Salute e farmacia 11,55 %
Alta tecnologia 9,46 %
Beni di consumo 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,29 %
Petrolio e gas 2,85 %
Servizi alle collettività 1,39 %
Telecomunicazioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,84 %
Giappone 7,65 %
Svizzera 6,40 %
Gran Bretagna 5,70 %
Germania 4,86 %
Canada 4,24 %
Francia 2,29 %
Corea del Sud 1,98 %
Australia 1,83 %
Olanda 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,71 %
EUR - Euro 11,39 %
JPY - Yen giapponese 7,65 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
CAD - Dollaro canadese 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
KRW - Won sudcoreano 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LONZA GROUP AG ORD 1,20 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC ORD 1,13 %
JETBLUE AIRWAYS CORP ORD 1,10 %
ARKEMA SA ORD 1,06 %
LEAR CORP ORD 1,06 %
AARON'S INC ORD 1,05 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 1,05 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 1,03 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 1,01 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 0,97 %
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