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LU0245181838
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19,83 EUR 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245181838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 19,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,11 %
Liquidità 2,19 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,17 %
Settore finanziario 12,91 %
Salute e farmacia 12,49 %
Beni di consumo 10,47 %
Alta tecnologia 9,22 %
Servizi alle collettività 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,67 %
Giappone 8,48 %
Canada 6,22 %
Svizzera 5,74 %
Germania 3,25 %
Gran Bretagna 3,12 %
Francia 2,67 %
Corea del Sud 1,69 %
Australia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,19 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
EUR - Euro 8,18 %
CAD - Dollaro canadese 6,28 %
CHF - Franco svizzero 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
NOK - Corona norvegese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INSPERITY ORD 1,11 %
WELLCARE HEALTH ORD 1,11 %
FORTINET ORD 1,09 %
GENOMIC HEALTH ORD 1,07 %
TEMENOS N ORD 1,05 %
SONOVA HOLDING ORD 1,01 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES ORD 1,01 %
MEDIFAST ORD 0,99 %
ASSURED GUARANTY ORD 0,98 %
VONAGE HOLDINGS ORD 0,94 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -8,66 % -8,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -4,94 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 6,59 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 9,66 % 10,64 %
Rendimento a 10 anni 14,89 % 15,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,52
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