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LU0245181838
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20,42 EUR 15/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,24 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245181838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 19,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,16 %
Settore finanziario 13,56 %
Salute e farmacia 11,68 %
Beni di consumo 9,62 %
Alta tecnologia 8,29 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,86 %
Giappone 8,40 %
Canada 5,78 %
Svizzera 4,27 %
Francia 4,18 %
Germania 4,18 %
Gran Bretagna 2,77 %
Corea del Sud 1,72 %
Olanda 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,50 %
EUR - Euro 11,53 %
JPY - Yen giapponese 8,39 %
CAD - Dollaro canadese 6,05 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,17 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL HLDGS ORD 1,06 %
TEMENOS N ORD 1,04 %
ASSURED GUARANTY ORD 1,03 %
NEXSTAR MEDIA GROUP CL A ORD 1,01 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 0,98 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 0,98 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS ORD 0,98 %
ENAGAS ORD 0,98 %
Zions Bancorporation ORD 0,97 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,31 % 5,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,58 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,20 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 6,24 % 7,01 %
Rendimento a 3 anni 12,10 % 13,93 %
Rendimento a 5 anni 9,94 % 11,06 %
Rendimento a 10 anni 15,96 % 16,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,74
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