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LU0245181838
15,88 EUR 06/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-24,39 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245181838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 9,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,86 %
Beni di consumo 17,87 %
Alta tecnologia 17,20 %
Industrie e servizi vari 14,33 %
Salute e farmacia 13,05 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,67 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,96 %
Giappone 7,35 %
Svizzera 6,62 %
Canada 4,17 %
Olanda 3,41 %
Irlanda 3,31 %
Gran Bretagna 3,14 %
Germania 2,68 %
Francia 2,18 %
Australia 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,52 %
EUR - Euro 10,84 %
JPY - Yen giapponese 7,39 %
CHF - Franco svizzero 6,16 %
CAD - Dollaro canadese 4,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
DKK - Corona danese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,30 %
EIFFAGE ORD 1,21 %
SONOVA HOLDING ORD 1,18 %
WESTERN ALLIANCE ORD 1,12 %
ADECCO N ORD 1,11 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 1,10 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 1,08 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD 1,07 %
POPULAR ORD 1,06 %
JABIL ORD 1,04 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,59 % -16,17 %
Rendimento a 3 mesi -29,48 % -27,71 %
Rendimento a 6 mesi -24,52 % -20,97 %
Rendimento a 1 anno -24,39 % -20,91 %
Rendimento a 3 anni -5,80 % -3,92 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 0,35 %
Rendimento a 10 anni 7,54 % 8,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,31 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,24
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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