Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A Monthly

LU0620232289
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99,06 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,08
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark -0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,85 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni -2,69 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 3,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,93 %
SEK - Corona svedese 14,43 %
CAD - Dollaro canadese 6,79 %
IDR - Rupia indonesiana 6,79 %
ARS - Peso argentino 5,46 %
AUD - Dollaro australiano 4,14 %
ZAR - Rand sudafricano 3,97 %
BRL - Real brasiliano 3,09 %
PLN - Zloty polacco 3,05 %
INR - Rupia indiana 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 17,86 %
SEK FORWARD CONTRACT 14,76 %
IDR FORWARD CONTRACT 6,79 %
CAD FORWARD CONTRACT 6,34 %
ARS FORWARD CONTRACT 5,46 %
UNKNOWN NAME 4,12 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 3,38 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,03 %
INR FORWARD CONTRACT 2,80 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,75 %
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