Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A Monthly LU0620232289

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102,31 USD 15/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,88 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 7,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -0,09
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -6,74 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -10,71 % -4,24 %
Rendimento a 1 anno -5,37 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 1,61 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 1,62 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,32 %
Liquidità 9,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,30 %
Gran Bretagna 6,00 %
Area euro 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,06 %
JPY - Yen giapponese 24,98 %
MXN - Peso messicano 3,13 %
EUR - Euro 1,70 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 21,86 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,20 %
USD CASH 4,31 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,69 %
MEXICO 0.000% 16-MAR-2017 1,33 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 1,30 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,29 %
MIDOCEAN CREDIT CLO 21-JUL-2026 3 1,13 %
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING 10-SEP-201 1,02 %
SOUND POINT CLO 15-APR-2027 8 1,00 %
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