Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A Monthly

LU0620232289
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101,16 USD 17/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-13,64 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,06
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark -0,12
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,14

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno -13,64 % -7,52 %
Rendimento a 3 anni -3,97 % -1,37 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 4,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,30 %
Gran Bretagna 6,00 %
Area euro 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,24 %
JPY - Yen giapponese 21,67 %
EUR - Euro 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 14,03 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,10 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 3,08 %
US TREASURY 2.375% 31-JAN-2023 2,45 %
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING 12-FEB-201 2,42 %
JAPAN 0.000% 19-FEB-2018 2,25 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,11 %
US TREASURY 2.500% 31-JAN-2025 1,80 %
MIDOCEAN CREDIT CLO 21-JUL-2026 3 1,43 %
TRINITAS CLO LTD 15-JUL-2026 2R 1,01 %
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