Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A Monthly

LU0620232289
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97,38 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,30 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,01 %
AUD - Dollaro australiano 3,37 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,09 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
HUF - Fiorino ungherese 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
PLN - Zloty polacco 0,64 %
ARS - Peso argentino 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 31,51 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 9,34 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,96 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,07 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,38 %
JAPAN 0.00% 10/09/18 SR:768 3,33 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,30 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 3,26 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 2,59 %
JAPAN 0.00% 10/29/18 SR:773 2,45 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -2,31 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,10
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor -
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