Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A Monthly

LU0620232289
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98,25 USD 24/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,18 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,98 %
Liquidità 8,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,47 %
EUR - Euro 11,48 %
JPY - Yen giapponese 10,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,58 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 6,03 %
Barclays Bank PLC Frn 5,18 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 5,04 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,37 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 2,70 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 2,18 %
TRNTAS 2R A1R SR FLT 1,10 %
SPCLO 6R A1R SR FLT 1,08 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,00 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni -1,63 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 2,46 % 3,17 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,09
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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