Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A Monthly LU0620232289

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101,57 USD 22/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,71 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 5,850 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -0,09
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark -0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,33

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -2,73 %
Rendimento a 1 anno -12,71 % -5,57 %
Rendimento a 3 anni -1,83 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,28 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,07 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,30 %
Gran Bretagna 6,00 %
Area euro 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,26 %
JPY - Yen giapponese 25,58 %
EUR - Euro 1,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 11,17 %
JAPAN 0.000% 30-OCT-2017 4,45 %
JAPAN 0.000% 16-OCT-2017 4,07 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,73 %
JAPAN 0.000% 23-OCT-2017 2,71 %
NT SER 2017-2 CL A-1 144A 1,95 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 1,77 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,56 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,39 %
MIDOCEAN CREDIT CLO 21-JUL-2026 3 1,15 %
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