Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A USD

LU0600009640
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
100,86 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,24 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600009640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 12,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,72 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,58 %
Liquidità 4,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,34 %
CAD - Dollaro canadese 3,72 %
JPY - Yen giapponese 2,19 %
PLN - Zloty polacco 1,82 %
INR - Rupia indiana 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 6,69 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,67 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,16 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,50 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 3,27 %
USD FORWARD CONTRACT 2,71 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,22 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,84 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,82 %
INR FORWARD CONTRACT 1,73 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 6,24 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,38 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -0,39
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark -0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-glo-strat-inc-bond-pf-a-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia