Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf A USD

LU0600009640
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100,62 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0600009640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,98 %
Liquidità 8,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,47 %
EUR - Euro 11,48 %
JPY - Yen giapponese 10,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,36 %
JAPAN 0.000% 30-JUL-2018 18,74 %
SEK FORWARD CONTRACT 9,05 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,66 %
USD CASH 3,72 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 3,54 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,14 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,96 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,50 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,38 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,15 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -0,09
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark -0,16
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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