Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf Base USD

LU0600005812
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100,89 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,79 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600005812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 35,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,98 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,41 %
Liquidità 5,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,61 %
CAD - Dollaro canadese 4,85 %
JPY - Yen giapponese 3,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,37 %
KRW - Won sudcoreano 2,24 %
RUB - Rublo russo 1,88 %
AUD - Dollaro australiano 1,76 %
SEK - Corona svedese 1,73 %
CNY - Yuan cinese 1,55 %
MXN - Peso messicano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,59 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 6,55 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,96 %
CAD FORWARD CONTRACT 4,81 %
USD CASH 3,52 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 3,19 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 2,53 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,46 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,36 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,24 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 5,63 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 11,79 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni - 3,78 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -0,08
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark -0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor -
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