Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf Base USD

LU0600005812
100,82 USD 14/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,17 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600005812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 21,530 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,91 %
Liquidità -33,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,18 %
NOK - Corona norvegese 6,70 %
RUB - Rublo russo 3,05 %
PLN - Zloty polacco 2,69 %
JPY - Yen giapponese 2,29 %
HUF - Fiorino ungherese 1,82 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
TRY - Lira turca 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,81 %
FNCL 3 N JAN TBA 17,73 %
FNCL 2.5 N JAN TBA 9,89 %
NOK FORWARD CONTRACT 6,66 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 6,64 %
FNCL 5 N JAN TBA 6,05 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,92 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,80 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,05 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 6,10 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 9,17 % 6,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,68 % 1,12 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,23 % 2,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
Powered by Lipper