Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E Acc EUR-H

LU0600010143
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103,63 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600010143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 27,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Liquidità 4,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
NOK - Corona norvegese 3,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
CHF - Franco svizzero 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
PLN - Zloty polacco 0,90 %
ARS - Peso argentino 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 35,28 %
USD FORWARD CONTRACT 29,59 %
JAPAN 0.00% 02/04/19 SR:792 10,34 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 5,88 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,77 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 4,60 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,24 %
USD CASH 3,88 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,62 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,42 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,51 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni -1,83 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,90
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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