Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E Acc EUR-H LU0600010143

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107,24 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0600010143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 46,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,75
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,65

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -1,64 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni -1,66 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 0,07 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,07 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,30 %
Gran Bretagna 6,00 %
Area euro 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,26 %
JPY - Yen giapponese 25,58 %
EUR - Euro 1,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,77 %
BRL - Real brasiliano 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 11,16 %
JAPAN 0.000% 30-OCT-2017 4,45 %
JAPAN 0.000% 16-OCT-2017 4,06 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,73 %
JAPAN 0.000% 23-OCT-2017 2,71 %
NT SER 2017-2 CL A-1 144A 1,95 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 1,76 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,38 %
MIDOCEAN CREDIT CLO 21-JUL-2026 3 1,15 %
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