Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E Acc EUR-H

LU0600010143
94,41 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,08 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600010143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 14,170 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,91 %
Liquidità -33,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,18 %
NOK - Corona norvegese 6,70 %
RUB - Rublo russo 3,05 %
PLN - Zloty polacco 2,69 %
JPY - Yen giapponese 2,29 %
HUF - Fiorino ungherese 1,82 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
TRY - Lira turca 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,81 %
FNCL 3 N JAN TBA 17,73 %
FNCL 2.5 N JAN TBA 9,89 %
NOK FORWARD CONTRACT 6,66 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 6,64 %
FNCL 5 N JAN TBA 6,05 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,92 %
USD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,80 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,05 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,53 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -8,76 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,49 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % 5,11 %
Rendimento a 3 anni -4,71 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni -3,07 % 1,50 %
Rendimento a 10 anni - 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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