Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E Acc EUR-H

LU0600010143
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103,79 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600010143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 22,480 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,58 %
Liquidità 4,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,34 %
CAD - Dollaro canadese 3,72 %
JPY - Yen giapponese 2,19 %
PLN - Zloty polacco 1,82 %
INR - Rupia indiana 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,64 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 6,69 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,67 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,16 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,50 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 3,27 %
USD FORWARD CONTRACT 2,71 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,22 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,84 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,82 %
INR FORWARD CONTRACT 1,73 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni -1,93 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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