Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E EUR-H Qtr

LU0613606622
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
94,32 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,25 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613606622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 20,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,91
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,33 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -2,25 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni -1,48 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,08 %
Liquidità 7,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,41 %
JPY - Yen giapponese 24,21 %
EUR - Euro 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,86 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 17,86 %
SEK FORWARD CONTRACT 14,76 %
IDR FORWARD CONTRACT 6,79 %
CAD FORWARD CONTRACT 6,34 %
ARS FORWARD CONTRACT 5,46 %
UNKNOWN NAME 4,12 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 3,38 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,03 %
INR FORWARD CONTRACT 2,80 %
CNH FORWARD CONTRACT 2,75 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-glo-strat-inc-bond-pf-e-eurh-qtr
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia