Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E EUR-H Qtr

LU0613606622
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97,29 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613606622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 23,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,87
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 4,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,24 %
JPY - Yen giapponese 21,67 %
EUR - Euro 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 1,68 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 14,03 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,10 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 3,08 %
US TREASURY 2.375% 31-JAN-2023 2,45 %
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING 12-FEB-201 2,42 %
JAPAN 0.000% 19-FEB-2018 2,25 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,11 %
US TREASURY 2.500% 31-JAN-2025 1,80 %
MIDOCEAN CREDIT CLO 21-JUL-2026 3 1,43 %
TRINITAS CLO LTD 15-JUL-2026 2R 1,01 %
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