Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E EUR-H Qtr LU0613606622

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100,76 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613606622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,79
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,55

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni -1,50 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,32 %
Liquidità 9,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,30 %
Gran Bretagna 6,00 %
Area euro 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,06 %
JPY - Yen giapponese 24,98 %
MXN - Peso messicano 3,13 %
EUR - Euro 1,70 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 21,86 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,20 %
USD CASH 4,31 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,69 %
MEXICO 0.000% 16-MAR-2017 1,33 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 1,30 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,29 %
MIDOCEAN CREDIT CLO 21-JUL-2026 3 1,13 %
MORTGAGE REPURCHASE AGREEMENT FINANCING 10-SEP-201 1,02 %
SOUND POINT CLO 15-APR-2027 8 1,00 %
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