Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E EUR-H Qtr

LU0613606622
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92,04 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,84 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613606622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 17,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,62 %
Liquidità 7,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,53 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
ARS - Peso argentino 0,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,82 %
PLN - Zloty polacco 0,57 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 40,43 %
USD FORWARD CONTRACT 38,73 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 30 5YRS 12,45 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 9,66 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 9,36 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 8,77 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,96 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,88 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,99 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,88 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 3,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni -1,68 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -2,17 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni - 3,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,87
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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