Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E EUR-H Qtr

LU0613606622
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
92,11 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,75 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0613606622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,01 %
AUD - Dollaro australiano 3,37 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,09 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
HUF - Fiorino ungherese 1,03 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
PLN - Zloty polacco 0,64 %
ARS - Peso argentino 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 31,51 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 9,34 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,96 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,07 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,38 %
JAPAN 0.00% 10/09/18 SR:768 3,33 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,30 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 3,26 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 2,59 %
JAPAN 0.00% 10/29/18 SR:773 2,45 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni -2,63 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni -1,94 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,76 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,86
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-glo-strat-inc-bond-pf-e-eurh-qtr
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia