Goldman Sachs Glo Strat Inc Bond Pf E EUR-H Qtr

LU0613606622
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93,33 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0613606622
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 19,290 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,95 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,70 %
SEK - Corona svedese 9,57 %
IDR - Rupia indonesiana 3,14 %
ARS - Peso argentino 2,96 %
HUF - Fiorino ungherese 2,50 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
PLN - Zloty polacco 2,38 %
JPY - Yen giapponese 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
CHF - Franco svizzero 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,36 %
JAPAN 0.000% 30-JUL-2018 18,74 %
SEK FORWARD CONTRACT 9,05 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 8,66 %
USD CASH 3,72 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 3,54 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,14 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,96 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,50 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,38 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni -2,39 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni - 4,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,89
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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