Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Close)

LU0235260006
25,61 USD 01/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260006
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 10,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,62 %
Beni di consumo 16,45 %
Settore finanziario 15,20 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Salute e farmacia 10,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,78 %
Giappone 7,76 %
Svezia 5,12 %
Francia 4,05 %
Germania 4,05 %
Olanda 3,39 %
Svizzera 2,98 %
Gran Bretagna 1,38 %
Australia 1,19 %
Norvegia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,02 %
EUR - Euro 11,98 %
JPY - Yen giapponese 7,12 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,11 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,40 %
APPLE INC ORD 2,93 %
SEK CASH 2,78 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
FACEBOOK INC ORD 2,16 %
AMAZON.COM INC ORD 1,56 %
ASML HOLDING NV ORD 1,36 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,22 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 10,00 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 26,24 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,09 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,94 % 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,15 % 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,07
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,62