Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base USD (Snap)

LU0203365449
34,09 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203365449
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 17,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,66 %
Beni di consumo 17,39 %
Settore finanziario 15,84 %
Industrie e servizi vari 13,45 %
Salute e farmacia 12,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,48 %
Servizi alle collettività 2,41 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,46 %
Giappone 10,23 %
Germania 4,44 %
Gran Bretagna 3,01 %
Svizzera 2,11 %
Francia 2,00 %
Australia 1,18 %
Lussemburgo 0,98 %
Danimarca 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,44 %
JPY - Yen giapponese 10,23 %
EUR - Euro 9,78 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,18 %
GBP - Sterlina inglese 1,17 %
DKK - Corona danese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,67 %
MICROSOFT CORP ORD 4,21 %
ALPHABET INC ORD 3,33 %
FACEBOOK INC ORD 2,58 %
AMAZON.COM INC ORD 1,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,61 %
USD CASH 1,44 %
ANTHEM INC ORD 1,31 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,25 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,25 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 13,59 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 29,15 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,99 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,22 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,90 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,21 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,84
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