Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR (Close)

LU0257370246
27,88 EUR 19/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0257370246
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 79,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità 2,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,04 %
Beni di consumo 17,41 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Settore finanziario 13,81 %
Salute e farmacia 11,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,39 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,11 %
Giappone 6,17 %
Germania 4,48 %
Francia 3,33 %
Olanda 2,40 %
Svezia 2,39 %
Svizzera 2,36 %
Gran Bretagna 1,41 %
Australia 1,32 %
Lussemburgo 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,02 %
EUR - Euro 11,98 %
JPY - Yen giapponese 7,12 %
SEK - Corona svedese 2,35 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
DKK - Corona danese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,73 %
APPLE INC ORD 3,17 %
USD CASH 2,63 %
FACEBOOK INC ORD 2,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,53 %
AMAZON.COM INC ORD 1,39 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,38 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,19 %
WALMART INC ORD 1,19 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,21 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 11,30 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 29,43 % 31,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,38 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,57 % 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,96 % 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,08
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,59
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