Goldman Sachs Global Dyn Bd Base Acc USD

LU0245321780
123,01 USD 20/01/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,87 %
Liquidità 15,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
AUD - Dollaro australiano 3,52 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,65 %
CNY - Yuan cinese 0,55 %
EUR - Euro 0,22 %
PLN - Zloty polacco 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 18,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 8,88 %
USD CASH 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 4,41 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 3,82 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 2,81 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -
Rendimento a 3 mesi 1,90 % -
Rendimento a 6 mesi 3,01 % -
Rendimento a 1 anno 4,50 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,93 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -