Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio Base USD

LU0040769829
48,50 USD 24/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0040769829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/1992
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,34 %
Alta tecnologia 15,60 %
Beni di consumo 12,40 %
Salute e farmacia 12,18 %
Industrie e servizi vari 11,88 %
Servizi alle collettività 8,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,84 %
Telecomunicazioni 2,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,30 %
Gran Bretagna 11,39 %
Francia 10,29 %
Svizzera 8,46 %
Irlanda 6,01 %
Olanda 3,64 %
Italia 2,63 %
Finlandia 1,85 %
Spagna 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,31 %
EUR - Euro 19,66 %
GBP - Sterlina inglese 11,39 %
CHF - Franco svizzero 8,46 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
JPY - Yen giapponese 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,96 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,88 %
RIO TINTO PLC ORD 2,82 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,78 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,65 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,47 %
VINCI SA ORD 2,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,38 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 7,92 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 29,41 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,81 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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