Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0258867554
36,50 GBP 27/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258867554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 16,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Obbligazioni 1,61 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,98 %
Settore finanziario 18,90 %
Alta tecnologia 16,99 %
Industrie e servizi vari 15,25 %
Salute e farmacia 14,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,48 %
Gran Bretagna 12,81 %
Giappone 9,33 %
Irlanda 3,07 %
Svizzera 2,64 %
Svezia 2,03 %
Spagna 2,02 %
Olanda 1,96 %
Finlandia 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,91 %
GBP - Sterlina inglese 12,81 %
JPY - Yen giapponese 9,33 %
EUR - Euro 9,16 %
CHF - Franco svizzero 2,64 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 4,49 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 4,30 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,22 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 3,96 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,89 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,46 %
ALPHABET INC ORD 3,26 %
HOYA CORP ORD 3,21 %
INTUIT INC ORD 3,17 %
NIDEC CORP ORD 3,11 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 9,45 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 20,71 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 37,88 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,40 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,42 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,68 % 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,94 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,98
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 14,83
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