Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0258867554
31,66 GBP 05/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0258867554
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 12,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,14 %
Settore finanziario 18,53 %
Alta tecnologia 17,64 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Salute e farmacia 12,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,63 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,76 %
Gran Bretagna 12,96 %
Giappone 8,50 %
Spagna 3,60 %
Irlanda 3,20 %
Svizzera 2,84 %
Olanda 2,09 %
Svezia 2,08 %
Francia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,37 %
GBP - Sterlina inglese 12,96 %
EUR - Euro 10,27 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
CHF - Franco svizzero 2,84 %
SEK - Corona svedese 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble ORD 4,28 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 4,00 %
INTUIT ORD 3,88 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,72 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,60 %
WALT DISNEY ORD 3,53 %
NIKE CL B ORD 3,49 %
FERGUSON ORD 3,44 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 3,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,23 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 12,69 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno 23,40 % 19,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,07 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,20 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,15 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,98
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,17
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