Goldman Sachs Global Fixed Income Pf A USD

LU0122974917
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12,20 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,99 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 13,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,72

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 4,94 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni 4,50 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,10 %
Liquidità -3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,45 %
EUR - Euro 25,38 %
JPY - Yen giapponese 16,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,60 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,94 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,61 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 13-NOV-2020 3,39 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 25-MAY-2023 2,97 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,20 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,07 %
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