Goldman Sachs Global Fixed Income Pf A USD LU0122974917

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12,58 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,94 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 14,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,80
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,12

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,42 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -5,94 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 3,44 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni 4,17 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,10 %
Area euro 27,30 %
Giappone 7,90 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 2,50 %
Svezia 0,50 %
Danimarca 0,40 %
Australia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,71 %
EUR - Euro 18,34 %
JPY - Yen giapponese 17,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
THB - Baht thailandese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 5,66 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 3,09 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,61 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,07 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,99 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 1,94 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,85 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 1,68 %
SR TERM NT CL A-R 144A 3C7 1,66 %
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