Goldman Sachs Global Fixed Income Pf A USD

LU0122974917
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12,14 USD 17/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,88 %
EUR - Euro 21,60 %
JPY - Yen giapponese 15,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
THB - Baht thailandese 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.10% 06/20/19 SR:119 4,30 %
FMS WERTMANGT 0.00% 11/13/20 SR:50141 3,21 %
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 3,14 %
CEDB 0.13% 05/25/23 SR:409 2,81 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 2,05 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,92 %
ADB 0.20% 05/25/23 SR:984-00-1 1,88 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,61 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,54 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,54 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,26 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,17 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 3,41 %
Rendimento a 10 anni 4,03 % 3,81 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,77
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,72
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