Goldman Sachs Global Fixed Income Pf A USD

LU0122974917
12,54 USD 03/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,34 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 14,930 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,85 %
Liquidità -10,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,15 %
EUR - Euro 23,25 %
JPY - Yen giapponese 15,23 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
THB - Baht thailandese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.10% 01/01/22 SR:408 6,93 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,79 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 6,10 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 2,48 %
MXN/CME GROUP INC IRS 1,90 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 1,74 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 1,70 %
G2JUMB 2.5 N FEB TBA 1,67 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,51 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,48 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 6,34 % 10,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,78 % 3,65 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,61 % 2,92 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,71 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,88
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