Goldman Sachs Global Fixed Income Pf A USD

LU0122974917
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12,25 USD 15/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,32 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 14,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,21 %
EUR - Euro 24,97 %
JPY - Yen giapponese 17,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,32 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
SEK - Corona svedese 0,39 %
THB - Baht thailandese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,70 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 2,87 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,43 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:799 2,07 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 30 5YR 2,02 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,99 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,94 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 1,93 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,89 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,85 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 7,32 % 7,71 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 3,23 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,78
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,25
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