Goldman Sachs Global Fixed Income Pf A USD

LU0122974917
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11,97 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 13,920 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,78 %
Liquidità 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,07 %
EUR - Euro 25,41 %
JPY - Yen giapponese 16,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,85 %
KRW - Won sudcoreano 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,75 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,99 %
USD CASH 3,08 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,17 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,82 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 1,82 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,77 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,76 %
SPAREBNK 1 BOLIG 0.13% 11/12/18 SR: 1,76 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,71 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 3,39 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,77
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,13
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