Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234570595
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14,77 USD 15/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,33 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234570595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,720 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,16 %
EUR - Euro 24,67 %
JPY - Yen giapponese 16,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,48 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,41 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,96 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 1,89 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,87 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,81 %
SOUTH KOREA 1.00% 06/10/26 SR:KTBI01000-2606(16-5) 1,70 %
JAPAN 2.00% 06/20/22 SR:56 1,53 %
G2SF MA1376 4.000 10/20/43 1,31 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 7,33 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,77
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,99
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