Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234570595
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14,55 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,23 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234570595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,11 %
EUR - Euro 25,11 %
JPY - Yen giapponese 16,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
THB - Baht thailandese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,64 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,11 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 2,88 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,56 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,33 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,94 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 1,92 %
JAPAN 0.10% 09/20/21 SR:129 1,88 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,84 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,82 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % 5,98 %
Rendimento a 3 anni 0,41 % 0,80 %
Rendimento a 5 anni 3,67 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % 3,32 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,77
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,99
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