Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base USD

LU0093176195
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15,76 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,86

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 3,08 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,50 %
EUR - Euro 21,11 %
JPY - Yen giapponese 16,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
THB - Baht thailandese 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 6,77 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,82 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,57 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 3,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,48 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,19 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,05 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,04 %
ESM 1.25% 10/15/18 SR:27 1,99 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,87 %
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