Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base USD LU0093176195

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16,15 USD 21/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,13 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 1,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,02 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 0,79
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,49

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -2,20 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -4,61 %
Rendimento a 3 anni 2,86 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 1,75 %
Rendimento a 10 anni 4,71 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,10 %
Area euro 27,30 %
Giappone 7,90 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 2,50 %
Svezia 0,50 %
Danimarca 0,40 %
Australia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,65 %
EUR - Euro 16,80 %
JPY - Yen giapponese 16,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
THB - Baht thailandese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,68 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,88 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,24 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,10 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 2,04 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,98 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 22-MAY-2020 1,94 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 1,78 %
SHACKLETON CLO LTD 07-MAY-2026 145R 1,78 %
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