Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base USD

LU0093176195
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15,75 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,13 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,10 %
Liquidità -3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,45 %
EUR - Euro 25,38 %
JPY - Yen giapponese 16,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,60 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,94 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,59 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,61 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 0.000% 13-NOV-2020 3,39 %
COUNCIL EUR DEV 0.125% 25-MAY-2023 2,97 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,20 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,07 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 0,26 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 4,53 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,78
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,14
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