Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base USD

LU0093176195
16,59 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,28 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,040 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,87 %
Liquidità -14,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,83 %
EUR - Euro 23,39 %
JPY - Yen giapponese 15,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
CNY - Yuan cinese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,25 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,45 %
JAPAN 0.10% 12/01/21 SR:407 7,15 %
FNCL 3 N JAN TBA 4,29 %
FNCL 5 N JAN TBA 3,62 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 2,76 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,64 %
G2JUMB 3 N JAN TBA 2,61 %
JAPAN 0.00% 03/02/20 SR:872 2,10 %
MXN/CME GROUP INC IRS 1,96 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,93 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,08 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 12,28 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,20 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,32 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,37 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,11 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,78
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,84
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