Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base USD

LU0093176195
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15,92 USD 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,03 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,16 %
Liquidità 3,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,80 %
EUR - Euro 24,78 %
JPY - Yen giapponese 16,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,72 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,41 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,88 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 2,36 %
USD CASH 2,24 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,92 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 1,88 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 1,88 %
JAPAN 1.70% 06/20/33 SR:145 1,83 %
FNCL BH9216 4.000 01/01/48 1,78 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 5,32 %
Rendimento a 1 anno 8,03 % 6,73 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni 4,38 % 3,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,78
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 5,55
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