Goldman Sachs Global Fixed Income Pf Base USD

LU0093176195
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16,11 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,02 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093176195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/1993
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,79
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,20

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -9,02 % -7,64 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 4,70 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,35 %
JPY - Yen giapponese 24,25 %
EUR - Euro 10,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
THB - Baht thailandese 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 7,81 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,47 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,95 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,60 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,12 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 1,99 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,82 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,73 %
SHACKLETON CLO LTD 07-MAY-2026 145R 1,68 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2021 1,60 %
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