Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266576
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7,18 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,85
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,94

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % -2,62 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 0,43 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 1,78 % 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,52 %
Liquidità -1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,32 %
EUR - Euro 26,49 %
JPY - Yen giapponese 16,64 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,53 %
KRW - Won sudcoreano 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,62 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 8,11 %
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,64 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,18 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,94 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,23 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,08 %
ESM 1.25% 10/15/18 SR:27 2,00 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 1,87 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,79 %
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