Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR LU0133266576

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7,16 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,17 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,910 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,87
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,83

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,50 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni 4,23 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Liquidità 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,10 %
Area euro 27,30 %
Giappone 7,90 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 2,50 %
Svezia 0,50 %
Danimarca 0,40 %
Australia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,65 %
EUR - Euro 16,80 %
JPY - Yen giapponese 16,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,70 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
THB - Baht thailandese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 4,68 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,88 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,24 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 2,10 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 2,04 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,98 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 22-MAY-2020 1,94 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 1,78 %
SHACKLETON CLO LTD 07-MAY-2026 145R 1,78 %
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