Goldman Sachs Global Fixed Income Pf E Acc EUR LU0133266576

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7,17 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,76 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,87
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,05

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,53 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno -6,76 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 1,04 % 1,10 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,10 %
Area euro 27,30 %
Giappone 7,90 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 2,50 %
Svezia 0,50 %
Danimarca 0,40 %
Australia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,71 %
EUR - Euro 18,34 %
JPY - Yen giapponese 17,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
THB - Baht thailandese 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 20-JUN-2019 5,66 %
SPAIN 5.500% 30-JUL-2017 3,09 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,61 %
JAPAN 1.700% 20-JUN-2033 2,07 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,99 %
JAPAN 1.400% 20-SEP-2034 1,94 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,85 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.000% 13-NOV-2020 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2047 MA4452 1,68 %
SR TERM NT CL A-R 144A 3C7 1,66 %
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