Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio A USD

LU0122974917
13,68 USD 17/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974917
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 14,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,71 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -8,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,64 %
EUR - Euro 25,22 %
JPY - Yen giapponese 14,30 %
CNY - Yuan cinese 6,08 %
GBP - Sterlina inglese 4,92 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 28-JUN-2021 10,29 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-JUL-2021 5,71 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-APR-2023 3,60 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-JUN-2021 2,15 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2023 1,12 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,63 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,89
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,62
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