Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio Base Acc USD

LU0234570595
16,96 USD 22/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234570595
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 9,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,89 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -7,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,52 %
EUR - Euro 25,14 %
JPY - Yen giapponese 14,10 %
CNY - Yuan cinese 6,35 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) 28-JUN-2021 10,48 %
USD FORWARD CONTRACT 8,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-JUL-2021 5,82 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-JUN-2021 2,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-MAR-2041 2,11 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-MAY-2023 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,28 %
INVESCO CLO LTD FRN 144A 15-JUL-2034 1,28 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,73 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,90 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,84 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 0,92
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,89
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