Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio E Acc EUR

LU0133266576
7,90 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266576
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,81 %
Azioni 0,27 %
Liquidità -6,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,65 %
EUR - Euro 25,60 %
JPY - Yen giapponese 14,76 %
CNY - Yuan cinese 6,90 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,94 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-MAR-2021 7,61 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 6,87 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 5,68 %
JAPAN 0.100% 01-FEB-2023 4,23 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 2,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2040 1,42 %
GBP FORWARD CONTRACT 1,23 %
AUD FORWARD CONTRACT 1,20 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,81 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,91
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,07
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