Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD

LU0122975302
9,68 USD 21/06/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122975302
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 21,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Azioni 1,32 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 1,91 %
USD CASH 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD SWAP 0,98 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,93 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 0,81 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 0,74 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,71 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,66 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,64 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,54 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % 6,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 5,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,54 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,92 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,72 %
Volatilità del benchmark 8,61 %
Beta 1,17
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,47
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