Goldman Sachs Global High Yield Portfolio A USD MDis

LU0620232016
9,50 USD 14/10/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232016
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,39 %
Liquidità 3,39 %
Azioni 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,06 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,16 %
USD FORWARD CONTRACT 2,21 %
JP MORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 1,91 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,85 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,75 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,90 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,70 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,63 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,50 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 2,35 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 6,18 %
Rendimento a 1 anno 8,60 % 11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,51 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,40 % 9,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 1,19
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,90
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