Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc USD

LU0234573771
23,36 USD 12/05/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234573771
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 80,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,72 %
Azioni 1,07 %
Liquidità -2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD SWAP 1,03 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,81 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,72 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,71 %
TELECOM ITALIA CAPITAL 7.2% 18-JUL-2036 0,63 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,62 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 0,57 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,56 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno 5,59 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,25 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,67 % 5,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,55 % 7,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,18
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,44
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