Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base USD

LU0083912112
7,68 USD 20/01/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083912112
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1998
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 38,100 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Liquidità 1,49 %
Azioni 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,12 %
JPMORGAN CHASE & CO/IBOXX HIGH YIELD TRS 2,06 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,85 %
USD CASH 1,20 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,85 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,61 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,61 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,54 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,48 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8% 15-JUL-2025 0,47 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 8,51 % 10,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,57 % 6,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 7,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,69 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 1,18
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,03