Goldman Sachs Global High Yield Portfolio E Acc EUR

LU0133266659
30,71 EUR 25/02/2021
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 17,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,53 %
Liquidità 1,18 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
EUR - Euro 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 1,36 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 1,07 %
USD CASH 1,00 %
KRAFT HEINZ CO 3.00% 06/01/26 SR:B 0,80 %
BAUSCH HEALTH AM 9.25% 04/01/26 SR: 0,70 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,65 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,64 %
TELECOM ITALIA 7.20% 07/18/36 SR: 0,64 %
CSC HOLDINGS 4.63% 12/01/30 SR: 0,63 %
OCCIDENTAL 4.40% 04/15/46 SR: 0,57 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,40 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -5,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,05 % 6,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 6,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 7,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 1,16
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,91
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