Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio Base USD

LU1057460591
121,42 USD 20/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1057460591
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,820 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,49 %
Azioni 25,60 %
Liquidità 3,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,98 %
Settore finanziario 4,80 %
Beni di consumo 4,41 %
Industrie e servizi vari 2,94 %
Salute e farmacia 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Servizi alle collettività 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,76 %
Giappone 6,50 %
Gran Bretagna 5,67 %
Cina 3,34 %
Francia 3,08 %
Germania 2,88 %
Olanda 2,71 %
Italia 2,10 %
Spagna 2,01 %
Canada 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,00 %
EUR - Euro 32,50 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,19 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
CNY - Yuan cinese 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS GLO CREDIT PF (HDG) IO USD 18,36 %
GOLDMAN SACHS GLO FI PLUS PF (HDG) IO USD-H 17,76 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X ACC 9,07 %
GOLDMAN SACHS GLO FIX INC PF (HDG) IO USD-H 8,57 %
GOLDMAN SACHS GLO CORE EQ PF IO USD (SNAP) 7,44 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF IO USD 5,22 %
GOLDMAN SACHS GLO EQ PARTNERS PF IO USD 4,28 %
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE TREND PF IO USD 4,19 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF IO USD 4,00 %
GOLDMAN SACHS GLO SMCP CORE EQ PF IO USD SNAP 3,82 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,98 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 1,60
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 2,67