Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Base USD

LU1032466366
117,20 USD 24/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1032466366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,700 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,12 %
Azioni 33,39 %
Liquidità 12,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,27 %
Alta tecnologia 4,84 %
Salute e farmacia 4,38 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Industrie e servizi vari 3,78 %
Beni di consumo 3,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,94 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,79 %
Gran Bretagna 4,97 %
Francia 4,28 %
Svizzera 2,91 %
Irlanda 2,18 %
Canada 1,75 %
Olanda 1,58 %
Germania 1,06 %
Italia 0,95 %
Spagna 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
CHF - Franco svizzero -0,12 %
GBP - Sterlina inglese -0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,17 %
USD CASH 12,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 1,55 %
MICROSOFT CORP ORD 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 0,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,89 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,83 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno 13,06 % 6,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,85 % 7,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,49 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,38
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,51