Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD Close

LU0245330427
23,98 USD 11/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,11 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245330427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,32 %
Settore finanziario 20,48 %
Salute e farmacia 14,96 %
Alta tecnologia 14,43 %
Industrie e servizi vari 13,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,77 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,66 %
Giappone 9,27 %
Canada 3,59 %
Germania 3,40 %
Olanda 2,42 %
Svizzera 2,41 %
Francia 2,20 %
Australia 1,74 %
Gran Bretagna 1,49 %
Irlanda 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,83 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Yen giapponese 9,25 %
CAD - Dollaro canadese 3,37 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
DKK - Corona danese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,14 %
L BRANDS INC ORD 1,06 %
HUBSPOT INC ORD 1,05 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,02 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,01 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,00 %
ATKORE INC ORD 0,98 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 0,98 %
CHEMED CORP ORD 0,97 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 3,58 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 5,14 %
Rendimento a 6 mesi 24,51 % 15,08 %
Rendimento a 1 anno 44,25 % 31,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,03 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,11 % 12,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,08 % 11,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,79 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,26
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,22
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