Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio A Inc USD Snap

LU0245330773
21,96 USD 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245330773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,13 %
Settore finanziario 20,27 %
Alta tecnologia 18,43 %
Salute e farmacia 12,68 %
Industrie e servizi vari 11,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,95 %
Servizi alle collettività 3,35 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,78 %
Giappone 7,98 %
Canada 3,75 %
Germania 3,49 %
Svizzera 3,28 %
Olanda 2,84 %
Francia 2,12 %
Gran Bretagna 1,46 %
Australia 1,44 %
Irlanda 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,69 %
EUR - Euro 11,05 %
JPY - Yen giapponese 7,98 %
CAD - Dollaro canadese 3,57 %
CHF - Franco svizzero 2,75 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,79 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,07 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 0,99 %
ABERCROMBIE & FITCH CO ORD 0,97 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 0,97 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP ORD 0,96 %
INGREDION INC ORD 0,95 %
NATERA INC ORD 0,95 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO ORD 0,91 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 0,90 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 9,54 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 29,85 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 46,17 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,63 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,00 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,56 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,27
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,86
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