Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

LU0245329841
25,87 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,56 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245329841
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 13,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,85 %
Alta tecnologia 20,36 %
Beni di consumo 20,27 %
Salute e farmacia 13,35 %
Industrie e servizi vari 11,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,66 %
Servizi alle collettività 3,74 %
Telecomunicazioni 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,30 %
Giappone 8,80 %
Canada 3,91 %
Germania 3,15 %
Olanda 3,06 %
Svizzera 2,98 %
Gran Bretagna 2,92 %
Irlanda 2,29 %
Australia 2,02 %
Francia 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,84 %
EUR - Euro 11,94 %
JPY - Yen giapponese 8,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,85 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
KRW - Won sudcoreano 1,59 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTL ORD 1,02 %
CHEMED ORD 1,00 %
ADECCO N ORD 0,98 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 0,96 %
GECINA ORD 0,93 %
BOSTON BEER CL A ORD 0,93 %
SCOUT24 ORD 0,91 %
BOISE CASCADE ORD 0,90 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP ORD 0,90 %
INTERNATIONAL BANCSHARES ORD 0,90 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 11,66 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 23,98 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno 19,67 % 19,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,07 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,56 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,89 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,58 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,25
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,20
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