Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Close

LU0245181838
26,23 EUR 21/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,59 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245181838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 14,040 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,73 %
Liquidità 2,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,00 %
Settore finanziario 19,95 %
Salute e farmacia 13,97 %
Alta tecnologia 13,51 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,42 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,46 %
Giappone 7,96 %
Germania 3,86 %
Canada 3,21 %
Svizzera 2,48 %
Francia 2,43 %
Olanda 2,35 %
Australia 1,86 %
Gran Bretagna 1,55 %
Irlanda 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,22 %
EUR - Euro 10,79 %
JPY - Yen giapponese 7,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,05 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,66 %
NOK - Corona norvegese 0,98 %
DKK - Corona danese 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,61 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,16 %
L BRANDS INC ORD 1,08 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,04 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,01 %
PERRIGO COMPANY PLC ORD 1,00 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,98 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC ORD 0,98 %
CHEMED CORP ORD 0,96 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 0,95 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 12,38 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 34,51 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,15 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,59 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,30 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,87 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,27
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,88
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