Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

LU0245182059
25,54 EUR 02/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245182059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 13,910 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,91 %
Settore finanziario 21,07 %
Industrie e servizi vari 14,55 %
Alta tecnologia 14,48 %
Salute e farmacia 12,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,19 %
Servizi alle collettività 2,11 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,73 %
Giappone 8,03 %
Germania 3,90 %
Canada 3,75 %
Francia 2,75 %
Olanda 2,53 %
Svizzera 2,27 %
Australia 1,94 %
Gran Bretagna 1,77 %
Spagna 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,36 %
EUR - Euro 11,84 %
JPY - Yen giapponese 8,04 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
DKK - Corona danese 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASM INTERNATIONAL NV ORD 1,07 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,07 %
HUBSPOT INC ORD 1,06 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,05 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 1,02 %
BUCKLE INC ORD 1,01 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP ORD 1,01 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 0,99 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,97 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 0,97 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 15,10 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 39,01 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,02 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,22 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,99 % 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,08 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,27
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,11
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