Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Other Currency Shares Acc EUR Snap

LU1599216113
14,71 EUR 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599216113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,67 %
Beni di consumo 20,42 %
Industrie e servizi vari 16,36 %
Alta tecnologia 16,22 %
Salute e farmacia 12,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,32 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,31 %
Giappone 9,60 %
Germania 3,68 %
Canada 2,83 %
Olanda 2,71 %
Svizzera 2,55 %
Gran Bretagna 1,79 %
Francia 1,78 %
Spagna 1,51 %
Danimarca 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,86 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Yen giapponese 9,60 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
DKK - Corona danese 1,37 %
NOK - Corona norvegese 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,29 %
ALLY FINANCIAL INC ORD 1,20 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 1,15 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 1,15 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC ORD 1,12 %
HUBSPOT INC ORD 1,12 %
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORD 1,09 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 1,09 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,08 %
SPS COMMERCE INC ORD 1,07 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 6,29 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 7,29 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 36,33 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,99 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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