Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio A USD MDist

LU0620232289
100,97 USD 16/06/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,31 %
Liquidità 4,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,23 %
EUR - Euro 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
CLP - Peso cileno 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 19,77 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,57 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 8,58 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-JUL-2021 7,18 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,81 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 072 A4 SEQ FLT .23575% 25-J 1,77 %
SLM STUDENT LOAN TRUST 031 A5A FXFL .29388% 15-DEC 1,50 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -
Rendimento a 1 anno -2,99 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,92 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,76 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,78 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -
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