Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio A USD MDist

LU0620232289
99,19 USD 18/10/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,530 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,47 %
Liquidità -2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
HUF - Fiorino ungherese 0,16 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 101,43 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 32,10 %
USD FORWARD CONTRACT 23,35 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 13,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 9,89 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 7,10 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 6,22 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,68 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -
Rendimento a 3 mesi 1,37 % -
Rendimento a 6 mesi 2,76 % -
Rendimento a 1 anno 0,98 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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